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EVOLUÇÃO DA CARTEIRA
Curva patrimonial
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Evolução do saldo pelos movimentos registrados.
● Saldo da carteira ┄ Aportes acumulados (sem descontar resgates). A diferença entre as curvas não é lucro líquido.
-
COMPOSIÇÃO DO SALDO
Mapa de carteira
R$ 0,00
Cobrancas
0
Historico de rendimentos
0
O percentual usa a base do ciclo. O acumulado considera os rendimentos gerados sobre o capital aportado até cada lançamento. Deslize a tabela para ver todas as colunas.
Resgates
0
Aplicacoes congeladas
0
Painel de vencimentos
0
Comissoes a pagar
R$ 0,00
Rentabilidade real
0,00%
Projecao
R$ 0,00
GESTÃO DE CAIXA
Planejamento financeiro0 aplicações
Veja quanto está nas aplicações, estime os pagamentos e descubra quanto dinheiro precisa separar antes de cada vencimento.
1 Informe o caixa livre2 Escolha um cenário por ciclo3 Programe o capital pelas datas
Configure seu cenário
Simulação por cicloPadrão: saída = saldo atual × taxa do cenário. Exemplo: R$ 100.000 a 5% = R$ 5.000 de rendimento a pagar. O saldo aplicado permanece como base, sem entrar na saída.
Visão do período
Saldo aplicado ≠ caixa livreSeu calendário de caixa
Organize-se por dataCenário selecionado. “Separar a mais” é o dinheiro que falta naquela data, além do caixa informado e dos retornos simulados. O caixa final inclui esse reforço.
| Data | Entrada prevista | Pagamento aos investidores | Fatura do cartão | Separar a mais | Caixa final |
|---|
Comparar os seis cenários · 5% a 30%
Capital necessário por dia
Cada coluna mostra o reforço necessário naquele dia, após usar o caixa inicial e as sobras anteriores. As saídas incluem o rendimento simulado; capital apenas no modo resgate total e cartão apenas quando habilitado. Não inclui comissões ou outras despesas.
Aplicações de todos os investidores
Saldos e projeçõesBase: saldo atual da aplicação. Cada célula mostra saldo × taxa e a saída prevista. Rendimentos já lançados, aplicações congeladas ou com resgate liberado não recebem outra projeção neste ciclo. Rendimentos anteriores permanecem na base, mas não são somados à saída no modo padrão.
Cartões e retorno de capital
Entradas e faturasInformações separadas do rendimento simulado. Faturas e retornos só entram no calendário ao marcar a opção de incluir cartão no caixa. Informe a data de retorno para simular a entrada; sem data, ela não cobre pagamentos. As datas desta simulação ficam apenas nesta página.
| Aplicação / investidor | Cartão / situação | Valor do cartão | Valor a pagar | Data da saída | Pode voltar | Retorno previsto (simulação) |
|---|
Metas
0
Alertas inteligentes
0
Resumo diario
HOJE
Central de avisos
0
Radar de captacao
0
Fila de oportunidades
0
Arvore de indicacoes
100%
0
Extrato por aplicacao
Selecione
Investidores
0
Aplicacoes encerradas
0
Historico de lancamentos
0
Usuarios online
0 online
Logs de atividade
0
Fila de aprovacoes
0 pendente(s)
Transferencias
0 pendente(s)
Aplicacoes aptas
Solicitacoes
Depoimentos
0 item(s)
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